ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۶۴۶,۰۲۱	۴.۸ %	۳,۴۳۸,۴۶۲	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۱,۷۸۸	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۰,۷۹۶	۴۸.۴۹ %	۳۰۲,۷۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۵۷۵,۳۲۷	۴.۶ %	۳,۳۳۴,۹۰۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۴,۳۸۱	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵,۲۵۵	۴۸.۹۴ %	۲۹۵,۲۷۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۵۱۹,۱۶۵	۴.۴۸ %	۳,۱۹۲,۲۰۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۷,۰۳۹	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۴۵۵	۴۸.۸۲ %	۲۸۴,۴۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۵۱۹,۱۶۵	۴.۴۸ %	۳,۱۹۲,۲۰۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۴۸۵	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۴۵۵	۴۸.۸۴ %	۲۷۷,۱۰۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۵۱۹,۱۶۵	۴.۴۸ %	۳,۱۹۲,۲۰۳	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۳۸	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۶,۵۶۸	۴۸.۸۵ %	۲۶۹,۷۹۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۵۰۲,۳۶۹	۴.۳۸ %	۳,۱۹۳,۳۶۷	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۶,۶۰۷	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۳,۶۵۷	۴۹.۵۸ %	۲۶۵,۹۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۴۶۱,۲۵۹	۴.۳ %	۳,۱۷۶,۸۳۰	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۷,۱۳۲	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۴,۱۵۰	۴۹.۳۹ %	۲۵۳,۲۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۴۳۴,۳۰۳	۴.۲۲ %	۳,۱۰۷,۸۷۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۱,۲۰۵	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۹,۷۳۵	۴۹.۷۳ %	۲۴۷,۳۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۳۷۵,۵۶۳	۴.۰۷ %	۲,۹۷۰,۸۳۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۲,۱۵۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴,۰۱۰	۵۰.۱۱ %	۲۵۱,۰۳۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...385 »