ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۳۹۲,۰۲۶	۴.۰۸ %	۲,۶۹۸,۳۵۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۱,۳۵۷	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۹,۰۱۹	۴۷.۸۷ %	۶۸۱,۲۸۰	۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۴۰۷,۴۹۱	۴.۱۳ %	۲,۷۶۴,۸۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۱,۱۲۵	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۰۲۷	۴۷.۹۸ %	۵۷۰,۳۳۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۳۸۴,۰۸۰	۴.۰۳ %	۲,۸۱۳,۶۹۱	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۱,۹۵۹	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۹,۹۸۰	۴۸.۹۳ %	۳۴۱,۶۹۲	۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۶,۱۷۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۲ %	۳۹۴,۸۱۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۰,۴۰۳	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۴ %	۳۸۷,۵۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۴,۶۳۴	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۶ %	۳۸۰,۲۳۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۳۳۵,۴۸۸	۳.۹۴ %	۲,۶۹۱,۶۶۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۸,۸۶۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۹,۸۹۱	۴۸.۷۸ %	۳۷۲,۹۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۲۷۶,۰۹۹	۳.۷۸ %	۲,۵۷۱,۳۲۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶,۴۶۱	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۲,۶۵۶	۴۹.۰۹ %	۳۹۱,۶۰۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۲۴۳,۳۵۰	۳.۶۹ %	۲,۵۹۸,۰۱۰	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۰,۷۳۸	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۵,۳۲۵	۴۸.۸۴ %	۴۶۵,۹۰۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...385 »