ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۰۲۰,۰۸۶	۵.۰۱ %	۱,۸۴۹,۹۱۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸,۸۵۸	۳۷.۱۱ %	۱,۲۱۴,۲۰۲	۳.۰۱ %	۱۹,۸۴۴,۳۰۳	۴۹.۲ %	۴۳۴,۴۷۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۰۷۵,۹۶۷	۵.۲۳ %	۱,۹۳۰,۴۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۸,۸۸۶	۳۷.۵۸ %	۱,۲۱۳,۶۱۰	۳.۰۶ %	۱۹,۱۳۸,۴۵۱	۴۸.۲۱ %	۴۲۴,۶۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۰۸۲,۰۵۲	۵.۲۵ %	۱,۹۳۰,۴۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲,۴۳۳	۳۷.۵۷ %	۱,۲۱۳,۰۱۹	۳.۰۶ %	۱۹,۱۳۸,۴۵۱	۴۸.۲۲ %	۴۱۴,۹۲۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۰۸۲,۰۷۹	۵.۲۵ %	۱,۹۳۰,۴۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵,۹۸۸	۳۷.۵۸ %	۱,۲۱۲,۴۲۷	۳.۰۶ %	۱۹,۱۳۲,۹۸۷	۴۸.۲۳ %	۴۰۵,۱۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۱۱۰,۳۹۰	۵.۳۳ %	۱,۸۶۳,۵۵۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹,۵۴۸	۳۷.۶۲ %	۱,۲۱۱,۸۳۵	۳.۰۶ %	۱۸,۹۹۶,۴۵۹	۴۷.۹۷ %	۵۲۱,۶۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۱۱۷,۸۰۶	۵.۳۶ %	۱,۹۱۰,۶۲۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵,۸۱۳	۳۷.۷۲ %	۱,۲۱۱,۲۴۳	۳.۰۷ %	۱۸,۶۵۹,۹۲۲	۴۷.۲۲ %	۷۱۰,۲۹۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۱۱۶,۶۴۹	۵.۳ %	۱,۹۲۰,۴۱۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۷۸۲	۳۷.۴۴ %	۱,۲۱۰,۶۵۲	۳.۰۳ %	۱۸,۸۷۷,۹۲۸	۴۷.۲۵ %	۸۶۸,۶۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۰۹۳,۴۴۰	۵.۳۲ %	۲,۰۶۳,۹۸۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۹,۹۹۴	۳۷.۸۱ %	۱,۲۱۰,۰۶۰	۳.۰۷ %	۱۸,۴۴۱,۷۷۵	۴۶.۸۶ %	۶۶۲,۳۶۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۰۹۳,۵۱۹	۵.۳۲ %	۲,۰۶۳,۹۸۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۳,۴۱۵	۳۷.۸۱ %	۱,۲۰۹,۴۶۸	۳.۰۷ %	۱۸,۴۴۱,۷۷۵	۴۶.۸۸ %	۶۵۳,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۰۸۱,۳۳۷	۵.۲۹ %	۲,۰۶۳,۹۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶,۸۴۲	۳۷.۸۲ %	۱,۲۰۸,۸۷۶	۳.۰۸ %	۱۸,۴۴۱,۷۷۵	۴۶.۹۲ %	۶۴۴,۹۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...385 »