ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۵۹۶,۲۹۶	۴.۱۶ %	۱,۵۱۲,۳۰۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰,۳۱۱	۳۸.۹۶ %	۱,۲۱۳,۰۱۹	۳.۱۶ %	۱۸,۶۵۹,۷۳۳	۴۸.۵۹ %	۴۶۰,۸۳۰	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱,۶۱۲,۷۶۵	۴.۱۸ %	۱,۴۹۷,۱۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۳,۸۵۴	۳۸.۷۴ %	۱,۲۱۲,۴۲۷	۳.۱۴ %	۱۸,۹۰۲,۶۱۹	۴۸.۹۶ %	۴۲۵,۹۹۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۵۷۷,۱۰۴	۴.۱ %	۱,۴۶۶,۲۲۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۸,۲۵۱	۳۸.۷۹ %	۱,۲۱۱,۸۳۵	۳.۱۵ %	۱۸,۸۴۱,۱۹۱	۴۸.۹۹ %	۴۴۲,۵۵۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۵۷۹,۷۷۵	۴.۱۱ %	۱,۴۶۶,۲۲۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۱,۸۲۰	۳۸.۷۹ %	۱,۲۱۱,۲۴۳	۳.۱۵ %	۱۸,۸۲۵,۱۳۹	۴۸.۹۷ %	۴۴۸,۵۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۵۷۹,۷۷۵	۴.۱۱ %	۱,۴۶۶,۲۲۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۷,۰۴۲	۳۹.۰۵ %	۱,۲۱۰,۶۵۲	۳.۱۵ %	۱۸,۷۰۸,۵۹۵	۴۸.۷۱ %	۴۴۶,۱۸۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۵۵۸,۳۳۰	۴.۰۵ %	۱,۴۷۰,۰۰۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۵,۷۲۶	۳۹.۰۳ %	۱,۲۱۰,۰۶۰	۳.۱۴ %	۱۸,۸۰۰,۱۶۳	۴۸.۸۳ %	۴۳۵,۷۰۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۶۳۰,۷۷۸	۴.۲۲ %	۱,۵۱۸,۱۰۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۲۳۳	۳۸.۸۴ %	۱,۲۰۹,۴۶۸	۳.۱۳ %	۱۸,۸۶۵,۹۶۱	۴۸.۷۹ %	۴۲۵,۴۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۶۹۲,۷۴۶	۴.۳۸ %	۱,۵۷۴,۲۲۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲,۷۴۶	۳۸.۸۹ %	۱,۲۰۸,۸۷۶	۳.۱۳ %	۱۸,۶۹۹,۰۵۳	۴۸.۴۴ %	۴۱۷,۷۳۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۶۹۶,۲۲۴	۴.۳۵ %	۱,۵۵۴,۵۳۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۰۸۴	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۸,۲۸۴	۳.۱ %	۱۹,۱۶۹,۵۷۰	۴۹.۱۳ %	۴۱۸,۳۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۶۹۶,۲۲۴	۴.۳۵ %	۱,۵۵۴,۵۳۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۰۸۴	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۸,۲۸۴	۳.۱ %	۱۹,۱۶۹,۵۷۰	۴۹.۱۳ %	۴۱۸,۳۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...385 »