صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۴۵۸	۲۹.۰۳ %	۲۶۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۱,۹۴۴,۰۸۵	۶۲.۰۶ %	۱۲,۹۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۶۷	۲۸.۸۴ %	۲۶۶,۲۸۰	۸.۶۳ %	۱,۹۱۸,۱۹۸	۶۲.۱۶ %	۱۱,۸۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۵۷	۲۸.۵۳ %	۲۶۶,۱۲۲	۹.۰۱ %	۱,۸۳۴,۲۵۳	۶۲.۱۲ %	۱۰,۷۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۸۵۵	۲۹.۲ %	۲۶۵,۹۶۵	۹.۲۲ %	۱,۷۶۶,۴۵۶	۶۱.۲۶ %	۹,۶۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۴۰۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۸۶۶	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۴ %	۸,۷۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۹۱۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۷۰۹	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۴۲۷	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۵۵۱	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۱۱ %	۶,۷۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۳۷	۳۲.۶ %	۲۶۶,۳۹۳	۱۰.۶ %	۱,۴۱۴,۸۴۸	۵۶.۳۲ %	۱۲,۴۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۴۶۴	۳۲.۵ %	۲۶۶,۲۳۶	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۸,۷۱۶	۵۵.۹ %	۲۲,۶۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۸۳	۳۲.۷۴ %	۲۶۶,۰۷۸	۱۰.۷۹ %	۱,۳۷۰,۹۲۱	۵۵.۶۱ %	۲۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه