صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۰۰۰	۳۳.۸۶ %	۲۶۳,۸۳۹	۱۱.۸۳ %	۱,۱۹۹,۰۹۱	۵۳.۷۷ %	۱۲,۶۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۰	۳۳.۲۹ %	۲۶۳,۶۸۱	۱۲.۱۴ %	۱,۱۷۴,۴۹۰	۵۴.۰۵ %	۱۱,۸۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۲۹	۳۳.۸۳ %	۲۶۳,۵۲۴	۱۲.۳۳ %	۱,۱۴۰,۱۵۱	۵۳.۳۵ %	۱۱,۱۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۵۵	۳۵.۰۲ %	۲۶۷,۱۳۸	۱۲.۹۵ %	۹۵۴,۴۰۹	۴۶.۲۶ %	۱۱۹,۵۹۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۶۶	۴۰.۴۳ %	۲۶۶,۹۸۰	۱۲.۹۹ %	۹۴۸,۲۲۴	۴۶.۱۳ %	۹,۹۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۵۶۷	۳۹.۲ %	۲۶۶,۸۲۳	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۷۹ %	۹,۳۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۰۶۹	۳۹.۲ %	۲۶۶,۶۶۶	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۸۲ %	۸,۷۰۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۵۷۲	۳۹.۵۲ %	۲۶۶,۵۰۸	۱۲.۷ %	۹۹۵,۷۵۹	۴۷.۴۳ %	۸,۰۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۷۰۱	۳۶.۴۸ %	۲۵۴,۰۹۱	۱۲.۷۷ %	۱,۰۰۲,۰۸۸	۵۰.۳۷ %	۸,۰۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه