صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۳	۲۶.۸۲ %	۲۶۴,۰۸۵	۷.۳۱ %	۲,۳۵۸,۵۶۷	۶۵.۲۴ %	۲۳,۴۱۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۹۵۲	۲۷.۷۸ %	۲۶۷,۶۹۹	۷.۶۷ %	۲,۲۳۰,۲۶۷	۶۳.۹۳ %	۲۲,۱۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۲۹۳	۲۷.۳۲ %	۲۶۷,۵۴۱	۷.۷۵ %	۲,۲۲۱,۰۳۱	۶۴.۳۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۷۰۷	۲۷.۳۸ %	۲۶۷,۳۸۴	۷.۷۷ %	۲,۲۱۲,۶۷۴	۶۴.۲۸ %	۲۰,۳۱۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۲۱	۲۷.۳۸ %	۲۶۷,۲۲۶	۷.۷۶ %	۲,۲۱۳,۷۴۶	۶۴.۳۳ %	۱۸,۹۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۴۴۳	۲۶.۹۹ %	۲۶۷,۰۶۸	۸ %	۲,۱۵۳,۸۲۸	۶۴.۵ %	۱۷,۷۶۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۶۸	۲۸.۲۷ %	۲۶۶,۹۱۱	۸.۲۸ %	۲,۰۲۹,۵۰۸	۶۲.۹۶ %	۱۶,۵۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۲۸.۲۷ %	۲۶۶,۷۵۳	۸.۲۸ %	۲,۰۲۹,۵۰۸	۶۳ %	۱۵,۳۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۳۱	۲۸.۶۲ %	۲۶۶,۵۹۵	۸.۳۸ %	۱,۹۸۹,۳۷۱	۶۲.۵۶ %	۱۴,۶۸۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه