صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۰۹۲	۳۰.۰۴ %	۲۷۹,۲۲۵	۴.۴۳ %	۴,۰۷۱,۵۶۳	۶۴.۵۴ %	۶۳,۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۹۲۳	۲۹.۹۶ %	۲۶۸,۸۵۹	۴.۲۵ %	۴,۰۹۸,۳۲۱	۶۴.۸۳ %	۶۱,۱۱۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۴۴۸	۲۹.۵۵ %	۲۶۸,۶۹۹	۴.۳۴ %	۴,۰۳۲,۸۳۶	۶۵.۱۷ %	۵۸,۷۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷,۳۲۰	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۵۴۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۵۹ %	۵۶,۲۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۷۷	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۳۸۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۶۳ %	۵۳,۵۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۷۸	۲۷.۹۳ %	۲۶۸,۲۲۰	۴.۰۷ %	۴,۴۲۹,۶۸۵	۶۷.۲۴ %	۵۰,۷۹۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۲.۲۵ %	۲۶۴,۴۵۸	۴.۴ %	۴,۳۶۲,۳۳۸	۷۲.۵۵ %	۴۸,۲۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۱۵۶	۲۱.۲۲ %	۲۶۴,۳۰۰	۴.۱۹ %	۴,۶۵۴,۱۱۲	۷۳.۸۷ %	۴۵,۵۷۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۶۶۴	۱۷.۱۷ %	۲۶۴,۱۴۳	۴.۴۶ %	۴,۶۰۲,۹۶۸	۷۷.۶۶ %	۴۲,۸۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۱۷	۱۷.۴۴ %	۲۶۳,۹۸۵	۴.۵۳ %	۴,۵۱۰,۹۳۰	۷۷.۳۶ %	۴۰,۰۵۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه