صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۱۶۱	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۷۶۰	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۷۳ %	۱۷,۸۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۹۶۰	۲۷.۳۲ %	۲۷۹,۵۹۴	۳.۹۴ %	۴,۸۶۵,۳۱۵	۶۸.۵۴ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۸	۲۷.۴ %	۲۷۹,۴۲۸	۴.۰۱ %	۴,۷۶۲,۹۴۳	۶۸.۴۲ %	۱۲,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۲۹	۲۸ %	۲۷۹,۲۶۲	۴.۱ %	۴,۵۹۹,۲۵۷	۶۷.۵۵ %	۲۴,۱۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۵۱	۲۸.۷ %	۲۸۰,۲۲۱	۴.۲۲ %	۴,۴۱۰,۱۳۵	۶۶.۴۴ %	۴۲,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۷۷۴	۲۹.۳۵ %	۲۸۰,۰۵۵	۴.۳۲ %	۴,۲۵۳,۲۴۹	۶۵.۵۷ %	۵۰,۲۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۵۹۸	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۸۸۹	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۲ %	۷۳,۶۴۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۴۲۳	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۷۲۳	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۶ %	۷۱,۰۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۴۱	۲۹.۶۴ %	۲۷۹,۵۵۷	۴.۳۶ %	۴,۱۶۱,۸۴۱	۶۴.۹۳ %	۶۸,۵۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۰۷۷	۲۹.۸۲ %	۲۷۹,۳۹۱	۴.۳۹ %	۴,۱۲۴,۸۱۷	۶۴.۷۷ %	۶۶,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه