صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۶۵۳	۲۶.۰۶ %	۲۸۱,۴۲۰	۳.۶۶ %	۵,۳۴۸,۷۸۰	۶۹.۶۵ %	۴۸,۵۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۴۱۵	۲۵.۹۹ %	۲۸۱,۲۵۴	۳.۶۵ %	۵,۳۷۱,۲۴۰	۶۹.۷۸ %	۴۵,۲۶۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳,۹۲۷	۲۶.۱ %	۲۸۱,۰۸۸	۳.۷ %	۵,۲۹۴,۸۱۰	۶۹.۶۶ %	۴۲,۱۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۷۰۱	۲۶.۱ %	۲۸۰,۹۲۲	۳.۷ %	۵,۲۹۴,۸۱۰	۶۹.۷ %	۳۸,۹۷۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۴۷۶	۲۶.۲۳ %	۲۸۰,۷۵۶	۳.۷۲ %	۵,۲۵۵,۵۶۶	۶۹.۵۸ %	۳۵,۸۴۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۰,۲۵۲	۲۶.۲۳ %	۲۸۰,۵۹۰	۳.۷۲ %	۵,۲۵۵,۵۶۶	۶۹.۶۲ %	۳۲,۷۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۳۶۵	۲۶.۱۹ %	۲۸۰,۴۲۴	۳.۷۷ %	۵,۱۷۳,۸۱۰	۶۹.۶۵ %	۲۹,۶۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۷۶۶	۲۶.۳۷ %	۲۸۰,۲۵۸	۳.۸ %	۵,۱۲۰,۹۹۷	۶۹.۴۷ %	۲۶,۶۳۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۵۶۳	۲۶.۸۲ %	۲۸۰,۰۹۲	۳.۸۷ %	۴,۹۹۷,۹۹۵	۶۹ %	۲۳,۶۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۳۶۲	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۹۲۶	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۶۸ %	۲۰,۷۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه