صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۱۲۵	۲۱.۳۳ %	۲۱۶,۵۱۸	۱.۶۶ %	۹,۸۹۱,۲۳۸	۷۵.۷۶ %	۱۶۳,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۹۰۴	۲۱.۸۱ %	۲۱۶,۳۸۹	۱.۶۷ %	۹,۷۸۶,۰۸۹	۷۵.۶۲ %	۱۱۸,۹۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۲۱۳	۲۱.۰۸ %	۲۱۶,۲۶۰	۱.۶۲ %	۱۰,۲۳۱,۱۰۰	۷۶.۴۷ %	۱۱۲,۹۳۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۴۴۳	۱۷.۵۹ %	۲۱۶,۱۳۱	۱.۷ %	۱۰,۱۴۰,۳۲۶	۷۹.۸۷ %	۱۰۶,۸۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۹۶۰	۱۷.۳۱ %	۲۱۶,۰۰۲	۱.۷۲ %	۱۰,۰۵۰,۹۱۷	۸۰.۱۷ %	۱۰۱,۰۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴,۵۲۷	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۸۷۳	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۱ %	۹۵,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۲۰۱	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۷۴۴	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۶ %	۸۹,۴۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۸۷۴	۱۸.۲ %	۲۱۵,۶۱۵	۱.۸۱ %	۹,۴۲۰,۴۷۷	۷۹.۲۹ %	۸۳,۷۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۱۹۷	۱۸ %	۲۱۹,۴۴۵	۱.۸۳ %	۹,۵۳۸,۶۸۵	۷۹.۵ %	۸۰,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۱۹۷	۱۸ %	۲۱۹,۴۴۵	۱.۸۳ %	۹,۵۳۸,۶۸۵	۷۹.۵ %	۸۰,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه