صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۶۲۷	۲۶.۷۳ %	۲۱۷,۵۹۱	۱.۴۱ %	۱۱,۰۳۰,۳۷۵	۷۱.۵۲ %	۵۳,۲۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸,۶۸۲	۲۶.۲۱ %	۲۱۷,۴۶۲	۱.۳۹ %	۱۱,۲۴۶,۴۲۷	۷۲.۱ %	۴۶,۷۵۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۲۰۱	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۳۳۳	۱.۴ %	۱۱,۲۹۴,۱۲۴	۷۲.۷۹ %	۱۳۵,۰۴۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۸۱۲	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۲۰۴	۱.۴ %	۱۱,۲۵۹,۴۸۱	۷۲.۶۱ %	۱۶۲,۷۹۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۴۲۴	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۰۷۵	۱.۴ %	۱۱,۲۰۱,۸۰۰	۷۲.۲۶ %	۲۱۷,۹۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶,۰۷۷	۲۴.۳۴ %	۲۱۶,۹۴۶	۱.۳۹ %	۱۱,۴۰۶,۴۹۳	۷۲.۹۳ %	۲۱۱,۰۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴,۵۲۸	۲۲.۷۳ %	۲۱۶,۸۱۷	۱.۳۱ %	۱۲,۳۷۳,۶۵۳	۷۴.۷۳ %	۲۰۴,۰۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۵۶۴	۱۸.۶۷ %	۲۱۶,۶۸۸	۱.۳۶ %	۱۲,۵۱۵,۷۲۸	۷۸.۷۳ %	۱۹۶,۴۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۶۶۲	۱۷.۹۸ %	۲۱۶,۵۵۹	۱.۳۶ %	۱۲,۶۳۶,۱۰۰	۷۹.۴۷ %	۱۸۸,۶۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۳۱	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۴۳۰	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۷۹.۹۵ %	۱۸۰,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه