صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۹,۱۴۷	۲۷.۲۴ %	۲۱۸,۸۸۰	۱.۳۴ %	۱۱,۵۵۷,۴۴۷	۷۰.۹۳ %	۷۹,۰۷۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۹,۱۹۲	۲۷.۴۱ %	۲۱۸,۷۵۱	۱.۳۶ %	۱۱,۴۱۳,۲۹۷	۷۰.۷۹ %	۷۲,۷۳۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۶,۳۷۶	۲۷.۵۸ %	۲۱۸,۶۲۲	۱.۳۷ %	۱۱,۳۱۰,۹۰۹	۷۰.۶۴ %	۶۶,۱۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۳,۵۶۱	۲۷.۷۵ %	۲۱۸,۴۹۳	۱.۳۷ %	۱۱,۲۰۳,۹۶۶	۷۰.۴۴ %	۶۹,۳۲۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۰,۷۴۸	۲۷.۹۵ %	۲۱۸,۳۶۴	۱.۳۸ %	۱۱,۰۸۸,۳۹۳	۷۰.۲۷ %	۶۳,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۸,۰۲۷	۲۸.۱۳ %	۲۱۸,۲۳۶	۱.۳۹ %	۱۰,۹۸۷,۲۸۱	۷۰.۱۲ %	۵۶,۴۴۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۵,۳۰۸	۲۸.۱۳ %	۲۱۸,۱۰۷	۱.۳۹ %	۱۰,۹۸۷,۲۸۱	۷۰.۱۶ %	۴۹,۹۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۲,۵۹۰	۲۸.۲۹ %	۲۱۷,۹۷۸	۱.۴ %	۱۰,۹۰۱,۱۴۳	۷۰.۰۴ %	۴۳,۵۲۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۳,۱۷۳	۲۸.۴۷ %	۲۱۷,۸۴۹	۱.۴۱ %	۱۰,۷۸۱,۹۷۷	۶۹.۸۸ %	۳۷,۱۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۰,۱۷۴	۲۸.۲۷ %	۲۱۷,۷۲۰	۱.۴ %	۱۰,۸۹۳,۱۵۸	۷۰.۱۳ %	۳۱,۶۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه