صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۴۸۸	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۳۰۱	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰ %	۱۷۳,۰۹۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۸۳۰	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۱۷۲	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰.۰۴ %	۱۶۵,۲۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۴۳۴	۱۷.۴۸ %	۲۱۶,۰۴۳	۱.۳۶ %	۱۲,۷۷۳,۸۶۴	۸۰.۱۸ %	۱۵۷,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۵۸۳	۱۷.۳۸ %	۲۱۵,۹۱۴	۱.۳۵ %	۱۲,۸۶۱,۶۷۰	۸۰.۳۴ %	۱۴۹,۸۸۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۹۳۳	۱۷.۳۴ %	۲۱۵,۷۸۵	۱.۳۵ %	۱۲,۹۰۲,۴۴۸	۸۰.۴۳ %	۱۴۳,۶۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۲۷۶	۱۷.۲۱ %	۲۱۵,۶۵۶	۱.۳۴ %	۱۳,۰۲۰,۷۹۷	۸۰.۶۲ %	۱۳۵,۶۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۹۳۷	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۴۸۵	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۰۵ %	۱۲۷,۷۴۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۲۲۹	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۳۵۶	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۱ %	۱۱۹,۶۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۲۲۹	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۳۵۶	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۱ %	۱۱۹,۶۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵,۶۷۹	۱۷.۱۷ %	۲۱۹,۲۲۷	۱.۳۳ %	۱۳,۲۹۹,۴۲۱	۸۰.۸۲ %	۱۱۱,۵۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه