صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۰۸۷	۱۷.۸۹ %	۲۱۹,۳۱۶	۱.۸۲ %	۹,۶۲۸,۶۲۱	۷۹.۷ %	۷۲,۱۵۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۰۱	۱۷.۸۳ %	۲۱۹,۱۸۷	۱.۸۴ %	۹,۴۸۲,۴۶۶	۷۹.۷۸ %	۶۶,۵۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۴۹۲	۱۸.۰۴ %	۲۱۹,۰۵۸	۱.۸۷ %	۹,۳۴۱,۷۲۷	۷۹.۵۸ %	۶۰,۸۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۲۴۸	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۹۲۹	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۱ %	۵۵,۵۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۹۶۴	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۸۰۰	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۶ %	۵۰,۰۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۸۲	۱۸.۵۳ %	۲۱۸,۶۷۱	۱.۹۵ %	۸,۸۶۷,۴۲۸	۷۹.۱۲ %	۴۴,۷۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۹۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۵۴۲	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲,۶۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۴۱۳	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷۵ %	۳۴,۳۰۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۰۸۱	۱۹.۵۷ %	۲۱۸,۲۸۴	۲.۰۶ %	۸,۲۸۷,۷۸۷	۷۸.۱ %	۲۹,۳۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۹۴	۲۰.۰۵ %	۲۱۸,۱۵۵	۲.۱۳ %	۷,۹۳۷,۲۵۱	۷۷.۵۹ %	۲۴,۶۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه