صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۸۲۰	۲۱.۶۲ %	۲۱۸,۰۲۶	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۸۵ %	۲۰,۵۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۵۵۸	۲۱.۶۲ %	۲۱۷,۸۹۷	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۹ %	۱۶,۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۲۹۸	۲۲.۷۹ %	۲۸۰,۲۸۳	۳.۱۵ %	۶,۵۷۲,۱۵۲	۷۳.۷۷ %	۲۶,۷۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۳۶۰	۲۳.۵۱ %	۲۸۰,۱۱۷	۳.۲۵ %	۶,۲۶۵,۵۴۷	۷۲.۶۵ %	۵۱,۵۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۵۱۳	۲۴.۴۴ %	۲۷۹,۹۵۱	۳.۳۸ %	۵,۹۲۰,۸۹۴	۷۱.۴۹ %	۵۷,۶۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۹۲	۲۴.۵۲ %	۲۷۹,۷۸۵	۳.۳۹ %	۵,۸۴۸,۱۰۴	۷۰.۹۳ %	۹۵,۴۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۴۳۸	۲۴.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۹	۳.۴۲ %	۵,۷۸۱,۹۶۱	۷۰.۷۴ %	۹۱,۸۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۴۵۳	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۶۵ %	۸۸,۴۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۵۲۸	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۲۸۷	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۷ %	۸۴,۹۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۲۷۸	۲۴.۹۹ %	۲۷۹,۱۲۱	۳.۴۶ %	۵,۶۹۰,۴۸۸	۷۰.۵۴ %	۸۱,۴۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه