صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۶۳۳	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۵۹۸	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵ %	۳۷,۴۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۹۷۵	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۴۴۱	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵۵ %	۳۴,۷۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۳۱۸	۱۸.۳۹ %	۲۶۷,۲۸۳	۴.۶۳ %	۴,۴۱۵,۳۶۱	۷۶.۴۴ %	۳۲,۰۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۶۶۲	۱۸.۵۱ %	۲۶۷,۱۲۵	۴.۶۶ %	۴,۳۷۶,۶۳۳	۷۶.۳۲ %	۲۹,۳۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۰۶	۱۸.۷۵ %	۲۶۶,۹۶۸	۴.۷۲ %	۴,۳۰۴,۵۸۵	۷۶.۰۷ %	۲۶,۹۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۵۰	۱۹.۰۲ %	۲۶۶,۸۱۰	۴.۷۹ %	۴,۲۲۳,۴۰۴	۷۵.۷۶ %	۲۴,۵۱۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۶,۶۵۲	۴.۸۶ %	۴,۱۴۳,۸۷۲	۷۵.۴۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۰۴۲	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۴۹۵	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۰۵ %	۲۶,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۳۸۸	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۳۳۷	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۱ %	۲۳,۷۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه