صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۲۴۱	۲۴.۰۴ %	۲۶۵,۶۶۲	۶.۰۷ %	۳,۰۲۱,۸۹۰	۶۹.۰۹ %	۳۵,۴۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۵۹۵	۲۴.۳ %	۲۶۵,۵۰۴	۶.۱۴ %	۲,۹۷۳,۵۱۶	۶۸.۷۹ %	۳۳,۷۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۹۵۰	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۳۴۷	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۲۸ %	۳۱,۹۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۳۰۵	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۱۸۹	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۳۲ %	۳۰,۱۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۶۶۱	۲۵.۴۹ %	۲۶۵,۰۳۱	۶.۴۴ %	۲,۷۷۲,۳۴۱	۶۷.۳۹ %	۲۸,۵۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۰۱۷	۲۶.۴۱ %	۲۶۴,۸۷۴	۶.۶۷ %	۲,۶۲۶,۴۷۵	۶۶.۱۸ %	۲۹,۶۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۳۷۴	۲۶.۸۷ %	۲۶۴,۷۱۶	۶.۷۹ %	۲,۵۵۸,۸۹۲	۶۵.۶۴ %	۲۸,۱۷۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۷۳۲	۲۷.۰۷ %	۲۶۴,۵۵۸	۶.۸۴ %	۲,۵۲۸,۸۲۴	۶۵.۴۱ %	۲۶,۶۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۷۵۶	۲۵.۸۸ %	۲۶۴,۴۰۱	۷.۰۵ %	۲,۴۹۱,۴۰۷	۶۶.۴۲ %	۲۵,۱۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۱۵۴	۲۶.۸۲ %	۲۶۴,۲۴۳	۷.۳۱ %	۲,۳۵۸,۵۶۷	۶۵.۲ %	۲۴,۸۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه