صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۳۵	۱۹.۷۸ %	۲۶۶,۱۷۹	۴.۹۸ %	۴,۰۰۳,۴۲۴	۷۴.۸۶ %	۲۱,۳۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۰۸۳	۲۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۲۲	۵.۰۴ %	۳,۹۳۹,۳۷۰	۷۴.۶ %	۱۸,۹۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۴۳۲	۲۰.۵ %	۲۶۵,۸۶۴	۵.۱۶ %	۳,۸۱۴,۳۱۲	۷۴.۰۲ %	۱۶,۷۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۸۱	۲۱.۰۸ %	۲۶۵,۷۰۶	۵.۳۱ %	۳,۶۵۹,۳۳۳	۷۳.۰۸ %	۲۷,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۳۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۶۰۸	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۱ %	۲۵,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۸۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۴۵۰	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۵ %	۲۳,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۸۳۲	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۲۹۳	۵.۸۸ %	۳,۱۸۳,۹۰۴	۷۰.۲۹ %	۲۶,۲۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۸۳	۲۳.۳۷ %	۲۶۶,۱۳۵	۵.۹۱ %	۳,۱۴۶,۲۸۸	۶۹.۸۲ %	۴۱,۱۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۳۵	۲۳.۵۸ %	۲۶۵,۹۷۷	۵.۹۶ %	۳,۱۰۵,۸۳۷	۶۹.۵۹ %	۳۹,۲۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۸۸	۲۳.۷۹ %	۲۶۵,۸۲۰	۶.۰۱ %	۳,۰۶۷,۰۵۰	۶۹.۳۷ %	۳۷,۳۳۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه