صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۶۰	۳۷.۴۴ %	۲۵۳,۹۴۱	۱۳.۱۱ %	۹۵۱,۱۴۳	۴۹.۱ %	۷,۲۸۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۲۰	۳۷.۸۹ %	۲۵۳,۷۹۱	۱۳.۲۷ %	۹۲۸,۸۰۷	۴۸.۵۵ %	۶,۳۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۸۰	۳۸.۴۹ %	۲۵۳,۶۴۱	۱۳.۴۸ %	۸۹۸,۶۱۴	۴۷.۷۵ %	۵,۷۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۰	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۴۹۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲ %	۵,۲۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۵۰۱	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۳۴۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲۳ %	۴,۶۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۰۶۳	۳۷.۱۶ %	۲۵۳,۱۹۱	۱۳.۰۱ %	۹۶۵,۹۶۴	۴۹.۶۵ %	۴,۰۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۶۴۰	۳۴.۱۷ %	۲۵۳,۰۴۱	۱۳.۹۵ %	۹۳۷,۹۱۴	۵۱.۷۲ %	۳,۵۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۵۷	۳۵.۴۷ %	۲۵۳,۷۱۸	۱۴.۵۳ %	۸۷۰,۶۱۳	۴۹.۸۶ %	۲,۹۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۷۵	۳۶.۸۳ %	۲۵۳,۵۶۸	۱۵.۰۹ %	۸۰۲,۴۹۹	۴۷.۷۶ %	۶,۰۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۴۸۸	۳۸.۸۷ %	۲۵۳,۴۱۸	۱۵.۹۲ %	۵۷۰,۳۴۴	۳۵.۸۴ %	۱۴۹,۷۲۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه