صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۶۴	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۲۶۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۶ %	۹,۰۸۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۵۱۱	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۱۱۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۸ %	۸,۷۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۰۶۰	۴۹.۱۶ %	۲۵۲,۹۶۸	۱۶.۳۴ %	۵۲۶,۱۸۰	۳۳.۹۹ %	۸,۳۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۶۱	۴۹ %	۲۵۲,۸۱۸	۱۶.۶۲ %	۵۱۵,۳۶۴	۳۳.۸۹ %	۸,۰۸۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۷۲۰	۴۸.۸۱ %	۲۵۲,۶۶۸	۱۶.۵۶ %	۵۲۱,۲۳۸	۳۴.۱۶ %	۷,۷۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۳۳	۴۶.۲۲ %	۲۵۲,۵۱۸	۱۶.۳۶ %	۵۷۱,۰۲۵	۳۶.۹۹ %	۷,۴۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۹۳	۴۵.۳۳ %	۲۵۲,۳۶۸	۱۷.۲۸ %	۵۳۹,۳۹۹	۳۶.۹۴ %	۷,۰۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۹۸	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۲۱۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۵۸ %	۲۷,۸۳۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۰۲	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۰۶۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۶ %	۲۷,۵۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۷۰۷	۴۷.۳۵ %	۲۵۱,۹۱۸	۱۸.۰۵ %	۴۷۶,۶۲۹	۳۴.۱۶ %	۶,۱۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...»

ترکیب دارایی‌های روزانه