صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۰۵	۴۶.۷۱ %	۸۱,۷۸۷	۷.۷ %	۴۸۰,۵۱۰	۴۵.۲۵ %	۳,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۶۹۸	۴۴.۶۵ %	۸۱,۷۳۸	۷.۳۶ %	۵۲۹,۴۶۲	۴۷.۶۹ %	۳,۳۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۱۰	۴۱.۶ %	۸۱,۶۸۹	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۶ %	۳,۰۳۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۲۵۵	۴۱.۶ %	۸۱,۶۴۰	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۹ %	۲,۷۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۰۱	۴۳.۶۱ %	۸۱,۵۹۱	۸.۵۳ %	۴۵۵,۱۳۷	۴۷.۶ %	۲,۵۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۴۳۵	۴۵.۱۲ %	۸۱,۵۴۳	۹.۶ %	۳۸۲,۴۸۷	۴۵.۰۱ %	۲,۳۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۰۴	۴۸.۵۵ %	۸۱,۴۹۴	۱۰.۳۳ %	۳۲۲,۴۵۶	۴۰.۸۵ %	۲,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۷۳	۵۰.۰۲ %	۸۱,۴۴۵	۱۰.۶۴ %	۲۹۹,۱۸۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۴۱	۵۲.۹ %	۸۱,۳۹۶	۱۱.۲۵ %	۲۵۵,۹۶۴	۳۵.۳۸ %	۳,۴۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۱۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۷۴	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۵ %	۳,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...420 421 422 423 424425426 427 428 429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه