صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۳۶	۴۴.۶۵ %	۸۱,۸۵۶	۱۶.۲۳ %	۱۹۵,۱۴۵	۳۸.۶۹ %	۲,۲۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۱۳	۴۵.۰۲ %	۸۱,۸۰۷	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۱ %	۲,۰۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۹۰	۴۵.۰۲ %	۸۱,۷۵۸	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۳ %	۱,۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۷	۴۴.۹۸ %	۸۱,۷۰۹	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۵۴۲	۳۸.۳۱ %	۱,۸۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۴۵	۴۴.۹۶ %	۸۱,۶۶۱	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۷۶۲	۳۸.۳۶ %	۱,۶۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۷	۴۶.۵۲ %	۸۱,۶۱۲	۱۶.۳۵ %	۱۸۳,۸۳۴	۳۶.۸۲ %	۱,۵۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۲۶	۴۴.۴۷ %	۸۱,۵۶۳	۱۵.۶۳ %	۲۰۶,۷۵۳	۳۹.۶۱ %	۱,۴۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۲۴	۴۲.۵۸ %	۸۱,۵۱۴	۱۷.۳۱ %	۱۸۷,۵۶۳	۳۹.۸۳ %	۱,۳۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۱	۴۶.۶۸ %	۵۸,۸۸۹	۱۳.۷۲ %	۱۶۸,۹۳۰	۳۹.۳۴ %	۱,۱۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۷	۴۶.۶۸ %	۵۸,۸۵۴	۱۳.۷۱ %	۱۶۸,۹۳۰	۳۹.۳۷ %	۱,۰۴۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...420 421 422 423 424 425 426 427428429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه