صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۰۱	۱۷.۸۳ %	۲۱۹,۱۸۷	۱.۸۴ %	۹,۴۸۲,۴۶۶	۷۹.۷۸ %	۶۶,۵۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۴۹۲	۱۸.۰۴ %	۲۱۹,۰۵۸	۱.۸۷ %	۹,۳۴۱,۷۲۷	۷۹.۵۸ %	۶۰,۸۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۲۴۸	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۹۲۹	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۱ %	۵۵,۵۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۹۶۴	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۸۰۰	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۶ %	۵۰,۰۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۸۲	۱۸.۵۳ %	۲۱۸,۶۷۱	۱.۹۵ %	۸,۸۶۷,۴۲۸	۷۹.۱۲ %	۴۴,۷۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۹۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۵۴۲	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲,۶۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۴۱۳	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷۵ %	۳۴,۳۰۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۰۸۱	۱۹.۵۷ %	۲۱۸,۲۸۴	۲.۰۶ %	۸,۲۸۷,۷۸۷	۷۸.۱ %	۲۹,۳۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۹۴	۲۰.۰۵ %	۲۱۸,۱۵۵	۲.۱۳ %	۷,۹۳۷,۲۵۱	۷۷.۵۹ %	۲۴,۶۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۸۲۰	۲۱.۶۲ %	۲۱۸,۰۲۶	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۸۵ %	۲۰,۵۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه