صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۴۱۵	۲۵.۹۹ %	۲۸۱,۲۵۴	۳.۶۵ %	۵,۳۷۱,۲۴۰	۶۹.۷۸ %	۴۵,۲۶۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳,۹۲۷	۲۶.۱ %	۲۸۱,۰۸۸	۳.۷ %	۵,۲۹۴,۸۱۰	۶۹.۶۶ %	۴۲,۱۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۷۰۱	۲۶.۱ %	۲۸۰,۹۲۲	۳.۷ %	۵,۲۹۴,۸۱۰	۶۹.۷ %	۳۸,۹۷۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۴۷۶	۲۶.۲۳ %	۲۸۰,۷۵۶	۳.۷۲ %	۵,۲۵۵,۵۶۶	۶۹.۵۸ %	۳۵,۸۴۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۰,۲۵۲	۲۶.۲۳ %	۲۸۰,۵۹۰	۳.۷۲ %	۵,۲۵۵,۵۶۶	۶۹.۶۲ %	۳۲,۷۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۳۶۵	۲۶.۱۹ %	۲۸۰,۴۲۴	۳.۷۷ %	۵,۱۷۳,۸۱۰	۶۹.۶۵ %	۲۹,۶۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۷۶۶	۲۶.۳۷ %	۲۸۰,۲۵۸	۳.۸ %	۵,۱۲۰,۹۹۷	۶۹.۴۷ %	۲۶,۶۳۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۵۶۳	۲۶.۸۲ %	۲۸۰,۰۹۲	۳.۸۷ %	۴,۹۹۷,۹۹۵	۶۹ %	۲۳,۶۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۳۶۲	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۹۲۶	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۶۸ %	۲۰,۷۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۱۶۱	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۷۶۰	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۷۳ %	۱۷,۸۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه