صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۹۲۳	۲۹.۹۶ %	۲۶۸,۸۵۹	۴.۲۵ %	۴,۰۹۸,۳۲۱	۶۴.۸۳ %	۶۱,۱۱۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۴۴۸	۲۹.۵۵ %	۲۶۸,۶۹۹	۴.۳۴ %	۴,۰۳۲,۸۳۶	۶۵.۱۷ %	۵۸,۷۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷,۳۲۰	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۵۴۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۵۹ %	۵۶,۲۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۷۷	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۳۸۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۶۳ %	۵۳,۵۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۷۸	۲۷.۹۳ %	۲۶۸,۲۲۰	۴.۰۷ %	۴,۴۲۹,۶۸۵	۶۷.۲۴ %	۵۰,۷۹۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۲.۲۵ %	۲۶۴,۴۵۸	۴.۴ %	۴,۳۶۲,۳۳۸	۷۲.۵۵ %	۴۸,۲۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۱۵۶	۲۱.۲۲ %	۲۶۴,۳۰۰	۴.۱۹ %	۴,۶۵۴,۱۱۲	۷۳.۸۷ %	۴۵,۵۷۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۶۶۴	۱۷.۱۷ %	۲۶۴,۱۴۳	۴.۴۶ %	۴,۶۰۲,۹۶۸	۷۷.۶۶ %	۴۲,۸۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۱۷	۱۷.۴۴ %	۲۶۳,۹۸۵	۴.۵۳ %	۴,۵۱۰,۹۳۰	۷۷.۳۶ %	۴۰,۰۵۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۶۳۳	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۵۹۸	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵ %	۳۷,۴۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه