صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۸۴۳,۳۵۱	۱.۲۴ %	۱,۰۰۹,۷۳۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۲۸,۹۹۸	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۳,۳۷۰	۳۶.۹ %	۸۰۶,۳۶۱	۰.۵۴ %	۱۳,۷۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱,۸۰۶,۱۲۳	۱.۴ %	۹۸۶,۵۳۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۵,۳۷۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۹,۰۵۷	۳۷.۳۶ %	۶,۷۱۳,۹۷۳	۵.۱۹ %	۱۳,۶۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۷۹۴,۷۴۲	۱.۳۷ %	۱,۱۰۸,۰۱۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۲۹,۲۰۰	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۰,۱۲۱	۳۷.۴۸ %	۱,۸۵۳,۷۲۰	۱.۴۲ %	۱۳,۹۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲,۰۵۶,۲۶۲	۱.۵۸ %	۱,۴۷۰,۴۹۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۳۰,۶۰۱	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۹,۰۵۰	۳۷.۲۵ %	۸۶۷,۰۵۲	۰.۶۷ %	۱۳,۸۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۲,۱۵۳,۲۲۲	۱.۵۳ %	۱,۷۷۳,۶۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۹,۶۷۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۱,۶۳۵	۴۱.۹۳ %	۴۰۴,۵۶۰	۰.۲۹ %	۱۳,۷۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۲,۱۵۳,۲۲۲	۱.۵۳ %	۱,۷۷۳,۶۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۳,۷۴۸	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۷,۱۹۳	۴۱.۹۵ %	۳۹۳,۴۳۴	۰.۲۸ %	۱۳,۷۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۱۵۳,۲۲۲	۱.۵۳ %	۱,۷۷۳,۶۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۹۰,۰۰۸	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰,۵۵۸	۴۱.۹۶ %	۳۹۴,۳۱۰	۰.۲۸ %	۱۳,۷۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲,۲۱۴,۶۰۵	۱.۶۲ %	۱,۸۰۰,۷۳۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۹,۱۲۷	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶,۶۱۸,۲۰۹	۴۸.۷۵ %	۴۸۵,۵۴۵	۰.۳۶ %	۱۴,۱۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۶۶۲,۴۷۲	۲.۱۱ %	۱,۸۸۳,۵۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۵۷,۱۱۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۱,۷۴۲	۴۹.۲۳ %	۳,۰۲۶,۷۲۱	۲.۴ %	۱۸,۴۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه