صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۹۶۰	۲۷.۳۲ %	۲۷۹,۵۹۴	۳.۹۴ %	۴,۸۶۵,۳۱۵	۶۸.۵۴ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۸	۲۷.۴ %	۲۷۹,۴۲۸	۴.۰۱ %	۴,۷۶۲,۹۴۳	۶۸.۴۲ %	۱۲,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۲۹	۲۸ %	۲۷۹,۲۶۲	۴.۱ %	۴,۵۹۹,۲۵۷	۶۷.۵۵ %	۲۴,۱۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۵۱	۲۸.۷ %	۲۸۰,۲۲۱	۴.۲۲ %	۴,۴۱۰,۱۳۵	۶۶.۴۴ %	۴۲,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۷۷۴	۲۹.۳۵ %	۲۸۰,۰۵۵	۴.۳۲ %	۴,۲۵۳,۲۴۹	۶۵.۵۷ %	۵۰,۲۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۵۹۸	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۸۸۹	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۲ %	۷۳,۶۴۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۴۲۳	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۷۲۳	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۶ %	۷۱,۰۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۴۱	۲۹.۶۴ %	۲۷۹,۵۵۷	۴.۳۶ %	۴,۱۶۱,۸۴۱	۶۴.۹۳ %	۶۸,۵۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۰۷۷	۲۹.۸۲ %	۲۷۹,۳۹۱	۴.۳۹ %	۴,۱۲۴,۸۱۷	۶۴.۷۷ %	۶۶,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۰۹۲	۳۰.۰۴ %	۲۷۹,۲۲۵	۴.۴۳ %	۴,۰۷۱,۵۶۳	۶۴.۵۴ %	۶۳,۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه