صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۶۳۳	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۵۹۸	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵ %	۳۷,۴۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۹۷۵	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۴۴۱	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵۵ %	۳۴,۷۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۳۱۸	۱۸.۳۹ %	۲۶۷,۲۸۳	۴.۶۳ %	۴,۴۱۵,۳۶۱	۷۶.۴۴ %	۳۲,۰۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۶۶۲	۱۸.۵۱ %	۲۶۷,۱۲۵	۴.۶۶ %	۴,۳۷۶,۶۳۳	۷۶.۳۲ %	۲۹,۳۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۰۶	۱۸.۷۵ %	۲۶۶,۹۶۸	۴.۷۲ %	۴,۳۰۴,۵۸۵	۷۶.۰۷ %	۲۶,۹۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۵۰	۱۹.۰۲ %	۲۶۶,۸۱۰	۴.۷۹ %	۴,۲۲۳,۴۰۴	۷۵.۷۶ %	۲۴,۵۱۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۶,۶۵۲	۴.۸۶ %	۴,۱۴۳,۸۷۲	۷۵.۴۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۰۴۲	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۴۹۵	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۰۵ %	۲۶,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۳۸۸	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۳۳۷	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۱ %	۲۳,۷۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۳۵	۱۹.۷۸ %	۲۶۶,۱۷۹	۴.۹۸ %	۴,۰۰۳,۴۲۴	۷۴.۸۶ %	۲۱,۳۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه