صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۹۰۴	۲۱.۸۱ %	۲۱۶,۳۸۹	۱.۶۷ %	۹,۷۸۶,۰۸۹	۷۵.۶۲ %	۱۱۸,۹۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۲۱۳	۲۱.۰۸ %	۲۱۶,۲۶۰	۱.۶۲ %	۱۰,۲۳۱,۱۰۰	۷۶.۴۷ %	۱۱۲,۹۳۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۴۴۳	۱۷.۵۹ %	۲۱۶,۱۳۱	۱.۷ %	۱۰,۱۴۰,۳۲۶	۷۹.۸۷ %	۱۰۶,۸۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۹۶۰	۱۷.۳۱ %	۲۱۶,۰۰۲	۱.۷۲ %	۱۰,۰۵۰,۹۱۷	۸۰.۱۷ %	۱۰۱,۰۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴,۵۲۷	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۸۷۳	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۱ %	۹۵,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۲۰۱	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۷۴۴	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۶ %	۸۹,۴۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۸۷۴	۱۸.۲ %	۲۱۵,۶۱۵	۱.۸۱ %	۹,۴۲۰,۴۷۷	۷۹.۲۹ %	۸۳,۷۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۱۹۷	۱۸ %	۲۱۹,۴۴۵	۱.۸۳ %	۹,۵۳۸,۶۸۵	۷۹.۵ %	۸۰,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۱۹۷	۱۸ %	۲۱۹,۴۴۵	۱.۸۳ %	۹,۵۳۸,۶۸۵	۷۹.۵ %	۸۰,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۰۸۷	۱۷.۸۹ %	۲۱۹,۳۱۶	۱.۸۲ %	۹,۶۲۸,۶۲۱	۷۹.۷ %	۷۲,۱۵۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه