صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۳۳۱	۱۷.۳۳ %	۲۱۸,۹۶۹	۱.۳۴ %	۱۳,۱۴۷,۲۷۴	۸۰.۷۵ %	۹۵,۱۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۶۳۱	۱۷.۵۹ %	۲۱۸,۸۴۰	۱.۳۷ %	۱۲,۹۰۵,۵۶۷	۸۰.۵ %	۸۷,۳۸۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۹۳۴	۱۷.۸۴ %	۲۱۸,۷۱۱	۱.۳۸ %	۱۲,۶۸۱,۲۷۳	۸۰.۲۸ %	۷۹,۸۳۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶,۲۲۶	۱۸.۰۱ %	۲۱۸,۵۸۲	۱.۴ %	۱۲,۵۳۲,۳۹۱	۸۰.۱۴ %	۷۲,۴۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۵۳۱	۱۸.۰۱ %	۲۱۸,۴۵۳	۱.۴ %	۱۲,۵۳۲,۳۹۱	۸۰.۱۸ %	۶۴,۹۲۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۳۸	۱۸.۱۲ %	۲۱۸,۳۲۴	۱.۴۱ %	۱۲,۴۳۶,۴۴۳	۸۰.۱۱ %	۵۷,۴۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۲۴	۱۸.۴ %	۲۱۸,۱۹۵	۱.۴۳ %	۱۲,۱۹۷,۳۴۵	۷۹.۸۴ %	۵۰,۲۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۴۳۳	۱۸.۷۱ %	۲۱۸,۰۶۶	۱.۴۵ %	۱۱,۹۴۴,۱۹۴	۷۹.۵۵ %	۴۲,۹۴۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۷۴۵	۱۹.۰۲ %	۲۱۷,۹۳۷	۱.۴۸ %	۱۱,۷۰۱,۱۷۲	۷۹.۲۶ %	۳۶,۱۹۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۵۴۲	۱۹.۴۵ %	۲۱۷,۸۰۸	۱.۵۱ %	۱۱,۳۶۳,۰۱۶	۷۸.۸۴ %	۲۹,۲۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه