صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۳۱۵	۱۹.۹۹ %	۲۱۷,۶۷۹	۱.۵۵ %	۱۰,۹۱۸,۲۹۳	۷۷.۹۵ %	۷۰,۴۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۶۳۲	۱۹.۹۹ %	۲۱۷,۵۵۰	۱.۵۵ %	۱۰,۹۱۸,۲۹۳	۷۸ %	۶۳,۷۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۵۱	۲۰.۳۴ %	۲۱۷,۴۲۱	۱.۵۸ %	۱۰,۶۴۵,۱۳۲	۷۷.۴۳ %	۸۹,۷۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۲۷۳	۲۰.۴۴ %	۲۱۷,۲۹۲	۱.۵۹ %	۱۰,۵۰۲,۸۶۵	۷۶.۷۹ %	۱۶۲,۵۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۴۹۰	۲۰.۵۷ %	۲۱۷,۱۶۳	۱.۶ %	۱۰,۴۱۵,۵۳۳	۷۶.۶۹ %	۱۵۶,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۱۵	۲۰.۷۴ %	۲۱۷,۰۳۴	۱.۶۱ %	۱۰,۳۰۴,۶۹۴	۷۶.۵۴ %	۱۴۹,۶۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۳۹	۲۰.۹۱ %	۲۱۶,۹۰۵	۱.۶۳ %	۱۰,۱۹۱,۶۵۲	۷۶.۳۹ %	۱۴۳,۶۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۴۶۷	۲۱.۱۸ %	۲۱۶,۷۷۶	۱.۶۵ %	۹,۹۸۶,۷۶۹	۷۵.۸۵ %	۱۷۵,۸۸۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۷۹۵	۲۱.۱۸ %	۲۱۶,۶۴۷	۱.۶۵ %	۹,۹۸۶,۷۶۹	۷۵.۸۹ %	۱۶۹,۶۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۱۲۵	۲۱.۳۳ %	۲۱۶,۵۱۸	۱.۶۶ %	۹,۸۹۱,۲۳۸	۷۵.۷۶ %	۱۶۳,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه