صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸,۶۸۲	۲۶.۲۱ %	۲۱۷,۴۶۲	۱.۳۹ %	۱۱,۲۴۶,۴۲۷	۷۲.۱ %	۴۶,۷۵۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۲۰۱	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۳۳۳	۱.۴ %	۱۱,۲۹۴,۱۲۴	۷۲.۷۹ %	۱۳۵,۰۴۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۸۱۲	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۲۰۴	۱.۴ %	۱۱,۲۵۹,۴۸۱	۷۲.۶۱ %	۱۶۲,۷۹۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۴۲۴	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۰۷۵	۱.۴ %	۱۱,۲۰۱,۸۰۰	۷۲.۲۶ %	۲۱۷,۹۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶,۰۷۷	۲۴.۳۴ %	۲۱۶,۹۴۶	۱.۳۹ %	۱۱,۴۰۶,۴۹۳	۷۲.۹۳ %	۲۱۱,۰۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴,۵۲۸	۲۲.۷۳ %	۲۱۶,۸۱۷	۱.۳۱ %	۱۲,۳۷۳,۶۵۳	۷۴.۷۳ %	۲۰۴,۰۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۵۶۴	۱۸.۶۷ %	۲۱۶,۶۸۸	۱.۳۶ %	۱۲,۵۱۵,۷۲۸	۷۸.۷۳ %	۱۹۶,۴۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۶۶۲	۱۷.۹۸ %	۲۱۶,۵۵۹	۱.۳۶ %	۱۲,۶۳۶,۱۰۰	۷۹.۴۷ %	۱۸۸,۶۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۳۱	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۴۳۰	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۷۹.۹۵ %	۱۸۰,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۴۸۸	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۳۰۱	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰ %	۱۷۳,۰۹۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه