صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۸۳۰	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۱۷۲	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰.۰۴ %	۱۶۵,۲۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۴۳۴	۱۷.۴۸ %	۲۱۶,۰۴۳	۱.۳۶ %	۱۲,۷۷۳,۸۶۴	۸۰.۱۸ %	۱۵۷,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۵۸۳	۱۷.۳۸ %	۲۱۵,۹۱۴	۱.۳۵ %	۱۲,۸۶۱,۶۷۰	۸۰.۳۴ %	۱۴۹,۸۸۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۹۳۳	۱۷.۳۴ %	۲۱۵,۷۸۵	۱.۳۵ %	۱۲,۹۰۲,۴۴۸	۸۰.۴۳ %	۱۴۳,۶۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۲۷۶	۱۷.۲۱ %	۲۱۵,۶۵۶	۱.۳۴ %	۱۳,۰۲۰,۷۹۷	۸۰.۶۲ %	۱۳۵,۶۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۹۳۷	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۴۸۵	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۰۵ %	۱۲۷,۷۴۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۲۲۹	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۳۵۶	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۱ %	۱۱۹,۶۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵,۶۷۹	۱۷.۱۷ %	۲۱۹,۲۲۷	۱.۳۳ %	۱۳,۲۹۹,۴۲۱	۸۰.۸۲ %	۱۱۱,۵۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۰۹۱	۱۷.۱۴ %	۲۱۹,۰۹۸	۱.۳۳ %	۱۳,۳۲۷,۴۲۶	۸۰.۹۱ %	۱۰۳,۱۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه