صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۰,۵۷۲ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۲,۷۸۶ | ۶۳.۸۹ % | ۷۶,۱۶۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۶,۳۵۱ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۷,۷۴۷ | ۶۳.۵۸ % | ۶۹,۳۵۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۲,۱۳۹ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲,۴۷۴ | ۶۳.۱ % | ۶۲,۶۳۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۸,۲۹۰ | ۳۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵,۱۷۷ | ۶۲.۶۹ % | ۵۵,۹۷۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۴,۰۶۹ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۱,۱۸۸ | ۶۲.۳۶ % | ۴۹,۳۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۱,۳۸۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۰ | ۶۲.۰۴ % | ۴۲,۸۳۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷,۱۶۴ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۰ | ۶۲.۰۷ % | ۳۶,۲۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۲,۹۴۹ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۰ | ۶۲.۱۱ % | ۲۹,۷۴۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۸,۷۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۰ | ۶۲.۱۵ % | ۲۳,۲۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۴,۵۱۹ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۳۴۷ | ۶۲.۱۸ % | ۱۶,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |