صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۲	۴۴.۲۲ %	۸۱,۹۵۴	۱۶.۰۷ %	۱۹۹,۹۸۱	۳۹.۲۲ %	۲,۴۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۹	۴۴.۷۵ %	۸۱,۹۰۵	۱۶.۲۶ %	۱۹۳,۹۸۱	۳۸.۵۲ %	۲,۳۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۳۶	۴۴.۶۵ %	۸۱,۸۵۶	۱۶.۲۳ %	۱۹۵,۱۴۵	۳۸.۶۹ %	۲,۲۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۱۳	۴۵.۰۲ %	۸۱,۸۰۷	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۱ %	۲,۰۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۹۰	۴۵.۰۲ %	۸۱,۷۵۸	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۳ %	۱,۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۷	۴۴.۹۸ %	۸۱,۷۰۹	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۵۴۲	۳۸.۳۱ %	۱,۸۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۴۵	۴۴.۹۶ %	۸۱,۶۶۱	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۷۶۲	۳۸.۳۶ %	۱,۶۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۷	۴۶.۵۲ %	۸۱,۶۱۲	۱۶.۳۵ %	۱۸۳,۸۳۴	۳۶.۸۲ %	۱,۵۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۲۶	۴۴.۴۷ %	۸۱,۵۶۳	۱۵.۶۳ %	۲۰۶,۷۵۳	۳۹.۶۱ %	۱,۴۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۲۴	۴۲.۵۸ %	۸۱,۵۱۴	۱۷.۳۱ %	۱۸۷,۵۶۳	۳۹.۸۳ %	۱,۳۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409 410 411 412 413414415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه