صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۴۱	۵۲.۹ %	۸۱,۳۹۶	۱۱.۲۵ %	۲۵۵,۹۶۴	۳۵.۳۸ %	۳,۴۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۱۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۷۴	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۵ %	۳,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۲۸۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۲۵	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۳,۱۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۴۹	۵۴.۹۳ %	۸۲,۰۷۶	۱۱.۸ %	۲۲۸,۴۳۲	۳۲.۸۴ %	۲,۹۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۶	۵۲.۰۱ %	۸۲,۰۲۸	۱۲.۹۹ %	۲۱۶,۴۲۲	۳۴.۲۷ %	۴,۵۶۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۴۹	۵۱.۷۲ %	۸۱,۹۷۹	۱۲.۹۲ %	۲۱۹,۹۷۳	۳۴.۶۶ %	۴,۴۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۲	۴۸.۱۲ %	۸۱,۹۳۰	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۴ %	۴,۲۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۵	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۸۱	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۶ %	۴,۰۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۵۸	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۳۲	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۹ %	۳,۸۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۶۱	۴۸.۱۲ %	۸۱,۷۸۴	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۳۱ %	۳,۷۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409 410 411412413 414 415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه