صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۵۷۲	۳۹.۵۲ %	۲۶۶,۵۰۸	۱۲.۷ %	۹۹۵,۷۵۹	۴۷.۴۳ %	۸,۰۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۷۰۱	۳۶.۴۸ %	۲۵۴,۰۹۱	۱۲.۷۷ %	۱,۰۰۲,۰۸۸	۵۰.۳۷ %	۸,۰۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۶۰	۳۷.۴۴ %	۲۵۳,۹۴۱	۱۳.۱۱ %	۹۵۱,۱۴۳	۴۹.۱ %	۷,۲۸۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۲۰	۳۷.۸۹ %	۲۵۳,۷۹۱	۱۳.۲۷ %	۹۲۸,۸۰۷	۴۸.۵۵ %	۶,۳۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۸۰	۳۸.۴۹ %	۲۵۳,۶۴۱	۱۳.۴۸ %	۸۹۸,۶۱۴	۴۷.۷۵ %	۵,۷۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۰	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۴۹۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲ %	۵,۲۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۵۰۱	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۳۴۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲۳ %	۴,۶۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۰۶۳	۳۷.۱۶ %	۲۵۳,۱۹۱	۱۳.۰۱ %	۹۶۵,۹۶۴	۴۹.۶۵ %	۴,۰۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۶۴۰	۳۴.۱۷ %	۲۵۳,۰۴۱	۱۳.۹۵ %	۹۳۷,۹۱۴	۵۱.۷۲ %	۳,۵۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۵۷	۳۵.۴۷ %	۲۵۳,۷۱۸	۱۴.۵۳ %	۸۷۰,۶۱۳	۴۹.۸۶ %	۲,۹۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه