صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۷۵	۳۶.۸۳ %	۲۵۳,۵۶۸	۱۵.۰۹ %	۸۰۲,۴۹۹	۴۷.۷۶ %	۶,۰۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۴۸۸	۳۸.۸۷ %	۲۵۳,۴۱۸	۱۵.۹۲ %	۵۷۰,۳۴۴	۳۵.۸۴ %	۱۴۹,۷۲۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۶۴	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۲۶۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۶ %	۹,۰۸۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۵۱۱	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۱۱۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۸ %	۸,۷۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۰۶۰	۴۹.۱۶ %	۲۵۲,۹۶۸	۱۶.۳۴ %	۵۲۶,۱۸۰	۳۳.۹۹ %	۸,۳۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۶۱	۴۹ %	۲۵۲,۸۱۸	۱۶.۶۲ %	۵۱۵,۳۶۴	۳۳.۸۹ %	۸,۰۸۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۷۲۰	۴۸.۸۱ %	۲۵۲,۶۶۸	۱۶.۵۶ %	۵۲۱,۲۳۸	۳۴.۱۶ %	۷,۷۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۳۳	۴۶.۲۲ %	۲۵۲,۵۱۸	۱۶.۳۶ %	۵۷۱,۰۲۵	۳۶.۹۹ %	۷,۴۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۹۳	۴۵.۳۳ %	۲۵۲,۳۶۸	۱۷.۲۸ %	۵۳۹,۳۹۹	۳۶.۹۴ %	۷,۰۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۹۸	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۲۱۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۵۸ %	۲۷,۸۳۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...»

ترکیب دارایی‌های روزانه