صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۲۸.۲۷ %	۲۶۶,۷۵۳	۸.۲۸ %	۲,۰۲۹,۵۰۸	۶۳ %	۱۵,۳۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۳۱	۲۸.۶۲ %	۲۶۶,۵۹۵	۸.۳۸ %	۱,۹۸۹,۳۷۱	۶۲.۵۶ %	۱۴,۶۸۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۴۵۸	۲۹.۰۳ %	۲۶۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۱,۹۴۴,۰۸۵	۶۲.۰۶ %	۱۲,۹۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۶۷	۲۸.۸۴ %	۲۶۶,۲۸۰	۸.۶۳ %	۱,۹۱۸,۱۹۸	۶۲.۱۶ %	۱۱,۸۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۵۷	۲۸.۵۳ %	۲۶۶,۱۲۲	۹.۰۱ %	۱,۸۳۴,۲۵۳	۶۲.۱۲ %	۱۰,۷۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۸۵۵	۲۹.۲ %	۲۶۵,۹۶۵	۹.۲۲ %	۱,۷۶۶,۴۵۶	۶۱.۲۶ %	۹,۶۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۴۰۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۸۶۶	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۴ %	۸,۷۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۹۱۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۷۰۹	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۴۲۷	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۵۵۱	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۱۱ %	۶,۷۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۳۷	۳۲.۶ %	۲۶۶,۳۹۳	۱۰.۶ %	۱,۴۱۴,۸۴۸	۵۶.۳۲ %	۱۲,۴۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه