صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۰۴۲	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۴۹۵	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۰۵ %	۲۶,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۳۸۸	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۳۳۷	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۱ %	۲۳,۷۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۳۵	۱۹.۷۸ %	۲۶۶,۱۷۹	۴.۹۸ %	۴,۰۰۳,۴۲۴	۷۴.۸۶ %	۲۱,۳۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۰۸۳	۲۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۲۲	۵.۰۴ %	۳,۹۳۹,۳۷۰	۷۴.۶ %	۱۸,۹۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۴۳۲	۲۰.۵ %	۲۶۵,۸۶۴	۵.۱۶ %	۳,۸۱۴,۳۱۲	۷۴.۰۲ %	۱۶,۷۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۸۱	۲۱.۰۸ %	۲۶۵,۷۰۶	۵.۳۱ %	۳,۶۵۹,۳۳۳	۷۳.۰۸ %	۲۷,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۳۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۶۰۸	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۱ %	۲۵,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۸۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۴۵۰	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۵ %	۲۳,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۸۳۲	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۲۹۳	۵.۸۸ %	۳,۱۸۳,۹۰۴	۷۰.۲۹ %	۲۶,۲۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۸۳	۲۳.۳۷ %	۲۶۶,۱۳۵	۵.۹۱ %	۳,۱۴۶,۲۸۸	۶۹.۸۲ %	۴۱,۱۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه