صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۳۵	۲۳.۵۸ %	۲۶۵,۹۷۷	۵.۹۶ %	۳,۱۰۵,۸۳۷	۶۹.۵۹ %	۳۹,۲۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۸۸	۲۳.۷۹ %	۲۶۵,۸۲۰	۶.۰۱ %	۳,۰۶۷,۰۵۰	۶۹.۳۷ %	۳۷,۳۳۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۲۴۱	۲۴.۰۴ %	۲۶۵,۶۶۲	۶.۰۷ %	۳,۰۲۱,۸۹۰	۶۹.۰۹ %	۳۵,۴۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۵۹۵	۲۴.۳ %	۲۶۵,۵۰۴	۶.۱۴ %	۲,۹۷۳,۵۱۶	۶۸.۷۹ %	۳۳,۷۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۹۵۰	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۳۴۷	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۲۸ %	۳۱,۹۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۳۰۵	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۱۸۹	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۳۲ %	۳۰,۱۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۶۶۱	۲۵.۴۹ %	۲۶۵,۰۳۱	۶.۴۴ %	۲,۷۷۲,۳۴۱	۶۷.۳۹ %	۲۸,۵۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۰۱۷	۲۶.۴۱ %	۲۶۴,۸۷۴	۶.۶۷ %	۲,۶۲۶,۴۷۵	۶۶.۱۸ %	۲۹,۶۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۳۷۴	۲۶.۸۷ %	۲۶۴,۷۱۶	۶.۷۹ %	۲,۵۵۸,۸۹۲	۶۵.۶۴ %	۲۸,۱۷۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۷۳۲	۲۷.۰۷ %	۲۶۴,۵۵۸	۶.۸۴ %	۲,۵۲۸,۸۲۴	۶۵.۴۱ %	۲۶,۶۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه