صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۴۶۴	۳۲.۵ %	۲۶۶,۲۳۶	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۸,۷۱۶	۵۵.۹ %	۲۲,۶۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۸۳	۳۲.۷۴ %	۲۶۶,۰۷۸	۱۰.۷۹ %	۱,۳۷۰,۹۲۱	۵۵.۶۱ %	۲۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۵۰۲	۳۲.۶۸ %	۲۶۵,۹۲۰	۱۰.۷۷ %	۱,۳۷۵,۵۰۷	۵۵.۷۳ %	۲۰,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۰۲۲	۳۱.۷۹ %	۲۶۵,۷۶۳	۱۰.۴۸ %	۱,۴۴۴,۶۰۶	۵۶.۹۷ %	۱۹,۹۷۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۵۴۲	۳۱.۷۹ %	۲۶۵,۶۰۵	۱۰.۴۸ %	۱,۴۴۴,۶۰۶	۵۷ %	۱۹,۰۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۰۶۳	۳۲.۱۴ %	۲۶۵,۴۴۷	۱۰.۶ %	۱,۴۱۶,۸۹۲	۵۶.۵۶ %	۱۸,۱۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۷۱۱	۳۱.۳۱ %	۲۶۵,۲۹۰	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۰,۳۰۷	۵۷.۰۴ %	۱۷,۳۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۲۵۹	۳۱.۷۷ %	۲۶۵,۱۳۲	۱۱.۱۲ %	۱,۳۴۴,۹۲۳	۵۶.۴۳ %	۱۶,۵۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۰۶	۳۲.۴۴ %	۲۶۴,۴۶۸	۱۱.۳۴ %	۱,۲۹۶,۶۴۱	۵۵.۵۸ %	۱۵,۷۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۳۵۴	۳۲.۸۷ %	۲۶۴,۳۱۱	۱۱.۴۸ %	۱,۲۶۶,۳۵۸	۵۵.۰۳ %	۱۴,۹۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه