صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۰۲	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۰۶۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۶ %	۲۷,۵۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۷۰۷	۴۷.۳۵ %	۲۵۱,۹۱۸	۱۸.۰۵ %	۴۷۶,۶۲۹	۳۴.۱۶ %	۶,۱۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۱۳	۴۵.۴۷ %	۲۵۱,۷۶۸	۱۷.۳۴ %	۵۳۴,۱۴۳	۳۶.۷۸ %	۵,۸۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۹۱۹	۴۵.۴۷ %	۲۵۱,۶۱۸	۱۷.۳۴ %	۵۳۴,۱۴۳	۳۶.۸۱ %	۵,۵۶۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۸۲۸	۴۲.۰۱ %	۲۵۱,۴۶۸	۱۹.۰۴ %	۵۰۹,۲۲۰	۳۸.۵۵ %	۵,۲۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۹۷	۴۴.۲۱ %	۲۵۱,۳۱۸	۲۰.۰۴ %	۴۴۳,۵۵۸	۳۵.۳۶ %	۴,۹۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۱۶۷	۴۶.۰۹ %	۲۵۴,۹۳۹	۲۱.۲ %	۳۸۸,۴۲۱	۳۲.۳۱ %	۴,۷۵۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۸۲۰	۴۶.۰۹ %	۲۵۴,۷۸۹	۲۱.۲۱ %	۳۸۸,۴۲۱	۳۲.۳۳ %	۴,۵۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۸۲۰	۴۶.۰۹ %	۲۵۴,۷۸۹	۲۱.۲۱ %	۳۸۸,۴۲۱	۳۲.۳۳ %	۴,۵۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۴۹	۴۷.۴۲ %	۲۵۴,۶۳۹	۲۱.۲۵ %	۳۷۱,۲۴۱	۳۰.۹۸ %	۴,۳۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414 415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه