صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۰۴	۴۵.۴۴ %	۸۱,۸۸۴	۶.۵۵ %	۵۹۶,۰۳۴	۴۷.۶۹ %	۴,۰۹۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۱۲	۴۵.۵۳ %	۸۱,۸۳۶	۷.۵۱ %	۵۰۸,۰۶۲	۴۶.۶۱ %	۳,۸۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۰۵	۴۶.۷۱ %	۸۱,۷۸۷	۷.۷ %	۴۸۰,۵۱۰	۴۵.۲۵ %	۳,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۶۹۸	۴۴.۶۵ %	۸۱,۷۳۸	۷.۳۶ %	۵۲۹,۴۶۲	۴۷.۶۹ %	۳,۳۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۱۰	۴۱.۶ %	۸۱,۶۸۹	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۶ %	۳,۰۳۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۲۵۵	۴۱.۶ %	۸۱,۶۴۰	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۹ %	۲,۷۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۰۱	۴۳.۶۱ %	۸۱,۵۹۱	۸.۵۳ %	۴۵۵,۱۳۷	۴۷.۶ %	۲,۵۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۴۳۵	۴۵.۱۲ %	۸۱,۵۴۳	۹.۶ %	۳۸۲,۴۸۷	۴۵.۰۱ %	۲,۳۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۰۴	۴۸.۵۵ %	۸۱,۴۹۴	۱۰.۳۳ %	۳۲۲,۴۵۶	۴۰.۸۵ %	۲,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۷۳	۵۰.۰۲ %	۸۱,۴۴۵	۱۰.۶۴ %	۲۹۹,۱۸۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409 410411412 413 414 415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه