صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۸۱	۴۹.۴ %	۸۱,۷۳۵	۱۲.۳۴ %	۲۴۹,۹۳۶	۳۷.۷۳ %	۳,۵۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۲	۴۵.۶۲ %	۸۱,۶۸۶	۱۳.۱۶ %	۲۵۲,۳۷۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۵	۴۶.۹۵ %	۸۱,۶۳۷	۱۳.۵۵ %	۲۳۴,۷۶۵	۳۸.۹۶ %	۳,۲۲۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۴۸	۴۷.۵۵ %	۸۱,۵۸۸	۱۳.۷۲ %	۲۲۶,۹۱۴	۳۸.۱۶ %	۳,۳۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۸۱	۴۳.۹۶ %	۸۱,۵۳۹	۱۲.۶۹ %	۲۷۵,۴۳۷	۴۲.۸۵ %	۳,۱۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۹۱	۴۶.۵۵ %	۸۱,۴۹۱	۱۴.۶۵ %	۲۱۲,۷۲۶	۳۸.۲۵ %	۳,۰۵۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۴۵	۴۶.۵۵ %	۸۱,۴۴۲	۱۴.۶۵ %	۲۱۲,۷۲۶	۳۸.۲۷ %	۲,۹۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۰۰	۴۷.۷۹ %	۸۱,۳۹۳	۱۵.۰۴ %	۱۹۸,۳۹۶	۳۶.۶۶ %	۲,۷۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۵۵	۴۷.۷۹ %	۸۱,۳۴۴	۱۵.۰۴ %	۱۹۸,۳۹۶	۳۶.۶۸ %	۲,۶۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۲	۴۴.۲۲ %	۸۱,۹۵۴	۱۶.۰۷ %	۱۹۹,۹۸۱	۳۹.۲۲ %	۲,۴۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409 410 411 412413414 415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه