صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۴۱	۲۹.۶۴ %	۲۷۹,۵۵۷	۴.۳۶ %	۴,۱۶۱,۸۴۱	۶۴.۹۳ %	۶۸,۵۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۰۷۷	۲۹.۸۲ %	۲۷۹,۳۹۱	۴.۳۹ %	۴,۱۲۴,۸۱۷	۶۴.۷۷ %	۶۶,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۰۹۲	۳۰.۰۴ %	۲۷۹,۲۲۵	۴.۴۳ %	۴,۰۷۱,۵۶۳	۶۴.۵۴ %	۶۳,۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۹۲۳	۲۹.۹۶ %	۲۶۸,۸۵۹	۴.۲۵ %	۴,۰۹۸,۳۲۱	۶۴.۸۳ %	۶۱,۱۱۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۴۴۸	۲۹.۵۵ %	۲۶۸,۶۹۹	۴.۳۴ %	۴,۰۳۲,۸۳۶	۶۵.۱۷ %	۵۸,۷۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷,۳۲۰	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۵۴۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۵۹ %	۵۶,۲۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۷۷	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۳۸۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۶۳ %	۵۳,۵۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۷۸	۲۷.۹۳ %	۲۶۸,۲۲۰	۴.۰۷ %	۴,۴۲۹,۶۸۵	۶۷.۲۴ %	۵۰,۷۹۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۲.۲۵ %	۲۶۴,۴۵۸	۴.۴ %	۴,۳۶۲,۳۳۸	۷۲.۵۵ %	۴۸,۲۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۱۵۶	۲۱.۲۲ %	۲۶۴,۳۰۰	۴.۱۹ %	۴,۶۵۴,۱۱۲	۷۳.۸۷ %	۴۵,۵۷۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه