صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۰۸۱	۱۹.۵۷ %	۲۱۸,۲۸۴	۲.۰۶ %	۸,۲۸۷,۷۸۷	۷۸.۱ %	۲۹,۳۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۹۴	۲۰.۰۵ %	۲۱۸,۱۵۵	۲.۱۳ %	۷,۹۳۷,۲۵۱	۷۷.۵۹ %	۲۴,۶۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۸۲۰	۲۱.۶۲ %	۲۱۸,۰۲۶	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۸۵ %	۲۰,۵۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۵۵۸	۲۱.۶۲ %	۲۱۷,۸۹۷	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۹ %	۱۶,۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۲۹۸	۲۲.۷۹ %	۲۸۰,۲۸۳	۳.۱۵ %	۶,۵۷۲,۱۵۲	۷۳.۷۷ %	۲۶,۷۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۳۶۰	۲۳.۵۱ %	۲۸۰,۱۱۷	۳.۲۵ %	۶,۲۶۵,۵۴۷	۷۲.۶۵ %	۵۱,۵۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۵۱۳	۲۴.۴۴ %	۲۷۹,۹۵۱	۳.۳۸ %	۵,۹۲۰,۸۹۴	۷۱.۴۹ %	۵۷,۶۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۹۲	۲۴.۵۲ %	۲۷۹,۷۸۵	۳.۳۹ %	۵,۸۴۸,۱۰۴	۷۰.۹۳ %	۹۵,۴۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۴۳۸	۲۴.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۹	۳.۴۲ %	۵,۷۸۱,۹۶۱	۷۰.۷۴ %	۹۱,۸۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۴۵۳	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۶۵ %	۸۸,۴۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه