صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۴۳۳	۱۸.۷۱ %	۲۱۸,۰۶۶	۱.۴۵ %	۱۱,۹۴۴,۱۹۴	۷۹.۵۵ %	۴۲,۹۴۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۷۴۵	۱۹.۰۲ %	۲۱۷,۹۳۷	۱.۴۸ %	۱۱,۷۰۱,۱۷۲	۷۹.۲۶ %	۳۶,۱۹۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۵۴۲	۱۹.۴۵ %	۲۱۷,۸۰۸	۱.۵۱ %	۱۱,۳۶۳,۰۱۶	۷۸.۸۴ %	۲۹,۲۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۳۱۵	۱۹.۹۹ %	۲۱۷,۶۷۹	۱.۵۵ %	۱۰,۹۱۸,۲۹۳	۷۷.۹۵ %	۷۰,۴۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۶۳۲	۱۹.۹۹ %	۲۱۷,۵۵۰	۱.۵۵ %	۱۰,۹۱۸,۲۹۳	۷۸ %	۶۳,۷۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۵۱	۲۰.۳۴ %	۲۱۷,۴۲۱	۱.۵۸ %	۱۰,۶۴۵,۱۳۲	۷۷.۴۳ %	۸۹,۷۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۲۷۳	۲۰.۴۴ %	۲۱۷,۲۹۲	۱.۵۹ %	۱۰,۵۰۲,۸۶۵	۷۶.۷۹ %	۱۶۲,۵۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۴۹۰	۲۰.۵۷ %	۲۱۷,۱۶۳	۱.۶ %	۱۰,۴۱۵,۵۳۳	۷۶.۶۹ %	۱۵۶,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۱۵	۲۰.۷۴ %	۲۱۷,۰۳۴	۱.۶۱ %	۱۰,۳۰۴,۶۹۴	۷۶.۵۴ %	۱۴۹,۶۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۳۹	۲۰.۹۱ %	۲۱۶,۹۰۵	۱.۶۳ %	۱۰,۱۹۱,۶۵۲	۷۶.۳۹ %	۱۴۳,۶۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه