صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۳,۱۷۳	۲۸.۴۷ %	۲۱۷,۸۴۹	۱.۴۱ %	۱۰,۷۸۱,۹۷۷	۶۹.۸۸ %	۳۷,۱۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۰,۱۷۴	۲۸.۲۷ %	۲۱۷,۷۲۰	۱.۴ %	۱۰,۸۹۳,۱۵۸	۷۰.۱۳ %	۳۱,۶۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۶۲۷	۲۶.۷۳ %	۲۱۷,۵۹۱	۱.۴۱ %	۱۱,۰۳۰,۳۷۵	۷۱.۵۲ %	۵۳,۲۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸,۶۸۲	۲۶.۲۱ %	۲۱۷,۴۶۲	۱.۳۹ %	۱۱,۲۴۶,۴۲۷	۷۲.۱ %	۴۶,۷۵۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۲۰۱	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۳۳۳	۱.۴ %	۱۱,۲۹۴,۱۲۴	۷۲.۷۹ %	۱۳۵,۰۴۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۸۱۲	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۲۰۴	۱.۴ %	۱۱,۲۵۹,۴۸۱	۷۲.۶۱ %	۱۶۲,۷۹۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۴۲۴	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۰۷۵	۱.۴ %	۱۱,۲۰۱,۸۰۰	۷۲.۲۶ %	۲۱۷,۹۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶,۰۷۷	۲۴.۳۴ %	۲۱۶,۹۴۶	۱.۳۹ %	۱۱,۴۰۶,۴۹۳	۷۲.۹۳ %	۲۱۱,۰۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴,۵۲۸	۲۲.۷۳ %	۲۱۶,۸۱۷	۱.۳۱ %	۱۲,۳۷۳,۶۵۳	۷۴.۷۳ %	۲۰۴,۰۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۵۶۴	۱۸.۶۷ %	۲۱۶,۶۸۸	۱.۳۶ %	۱۲,۵۱۵,۷۲۸	۷۸.۷۳ %	۱۹۶,۴۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه